1.2014上半年光伏行業(yè)延續(xù)回暖趨勢(shì)。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)的《2014年上半年光伏發(fā)電簡(jiǎn)況》中顯示,上半年我國(guó)新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量約3.3GW,較去年同期的2.8GW增長(zhǎng)17.86%,其中分布式約1GW。2014上半年國(guó)內(nèi)光伏類A股上市公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)24671.2萬(wàn)元,行業(yè)整體延續(xù)去年下半年來的回暖趨勢(shì)。

2.2014上半年光伏裝機(jī)量較年初設(shè)定計(jì)劃相距甚遠(yuǎn)。能源局2014年初制定的光伏全年新增備案規(guī)模為14GW,其中分布式8GW,光伏電站6GW。上半年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量約為3.3GW,總量仍有10GW差額;分布式光伏上半年僅完成全年目標(biāo)的12.5%。

3.分布式“十五條”新政提振市場(chǎng)信心,四季度有望迎來光伏裝機(jī)潮。9月4日正式出臺(tái)的《國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》為光伏項(xiàng)目建設(shè)中的具體問題提供了政策保障,光伏產(chǎn)業(yè)提升到國(guó)家能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的高度大幅提振市場(chǎng)信心,預(yù)計(jì)四季度有望迎來超過10GW的光伏裝機(jī)潮。

4.相關(guān)投資標(biāo)的推薦關(guān)注上、中游材料需求上升和下游電站運(yùn)營(yíng)建設(shè)中受益的優(yōu)質(zhì)上市公司:上游關(guān)注隆基股份、特變電工(需求集中釋放硅料價(jià)格短期上行是大概率事件)和新大新材(硅片切割需求激增);中游關(guān)注公司是受益于太陽(yáng)能電池片與組件需求上升的東方日升和億晶光電;下游光伏電站運(yùn)營(yíng)建設(shè)推薦重點(diǎn)關(guān)注林洋電子、愛康科技、海潤(rùn)光伏、和航天機(jī)電。