7月31日晚間，永泰能源發(fā)布公告，永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)主席行一致通過(guò)永泰能源債務(wù)重組建議方案。

根據(jù)公告內(nèi)容，債委會(huì)法律顧問(wèn)北京市金杜律師事務(wù)所和財(cái)務(wù)顧問(wèn)普華永道咨詢（深圳）有限公司北京分公司介紹了永泰集團(tuán)及永泰能源債務(wù)重組初步建議方案，按照市場(chǎng)化、法治化原則，通過(guò)實(shí)施債轉(zhuǎn)股、債權(quán)延期、降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本等措施幫助企業(yè)降杠桿，結(jié)合非核心資產(chǎn)變現(xiàn)處置，調(diào)整企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平，最大限度保障全體債權(quán)人權(quán)益。全體主席團(tuán)成員原則同意該方案思路，近期加快推動(dòng)各方溝通工作，進(jìn)一步優(yōu)化方案。為有力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，主席團(tuán)成員一致同意將永泰能源貸款利率降息至基準(zhǔn)利率水平左右。

目前，債委會(huì)已開(kāi)始與永泰能源主要債權(quán)人溝通，債務(wù)重組方案整體思路得到大多數(shù)已溝通債權(quán)人的認(rèn)可。該重組方案實(shí)施后，將降低公司的負(fù)債規(guī)模和財(cái)務(wù)成本，提升公司業(yè)績(jī)，調(diào)整公司資產(chǎn)負(fù)債率至合理水平，最大限度保障全體債權(quán)人及中小股東利益。

去年7月，受去杠桿金融政策的影響，A股最大的民營(yíng)能源上市企業(yè)遭遇了債務(wù)困難，如何化解債務(wù)一直以來(lái)備受市場(chǎng)的關(guān)注。

政府和金融機(jī)構(gòu)也給予了永泰能源多方面的支持。永泰能源下屬沙洲電廠獲得江蘇省張家港市政府3.5億元資金支持；國(guó)開(kāi)行蘇州分行幫助協(xié)調(diào)債權(quán)銀行對(duì)到期貸款進(jìn)行展期,并為華興電力二期建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展融資工作；河南華興新能源項(xiàng)目獲得銀行融資支持；周口市政府全力支持華晨電力隆達(dá)公司老廠土地處置,對(duì)土地性質(zhì)和規(guī)劃及時(shí)調(diào)整,加快推進(jìn)相關(guān)工作；廣東省政府正在推動(dòng)永泰能源石化板塊獲得當(dāng)?shù)囟愂諟p免政策支持等；山西省政府出臺(tái)了關(guān)于支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)，包括組建50億元規(guī)模紓困救助基金、新增授信規(guī)模等。

除各方援馳外，永泰能源自身也在積極采取各項(xiàng)措施，努力確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)步向前發(fā)展。公司三大板塊均保持良好的發(fā)展速度，未來(lái)多項(xiàng)目有望陸續(xù)投產(chǎn)，正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

目前公司電廠主要集中在江蘇以及河南地區(qū)，在建電廠有望在今明兩年陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)，公司發(fā)電量有望得到進(jìn)一步提升。石化板塊方面，華瀛石化大亞灣燃料油調(diào)和配送中心碼頭項(xiàng)目獲得惠州市交通運(yùn)輸管理局頒發(fā)的《港口經(jīng)營(yíng)許可證》（試運(yùn)行階段），將于2019年下半年開(kāi)始生產(chǎn)試運(yùn)行。此外，目前公司有三對(duì)礦井具備擴(kuò)產(chǎn)能力，擴(kuò)產(chǎn)之后預(yù)計(jì)年產(chǎn)量有望增加，同時(shí)公司旗下設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為600萬(wàn)噸/年的海則灘煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)正在積極辦理中，未來(lái)建成投產(chǎn)之后，公司煤炭年總產(chǎn)量將進(jìn)一步大幅提升。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以上重組方案如果實(shí)施，將大幅度降低公司負(fù)債規(guī)模和資產(chǎn)負(fù)債率，有效降低杠桿；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司資本實(shí)力與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力；大幅度節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有效提升業(yè)績(jī)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

下一步，在債委會(huì)支持下，永泰能源有望加快推動(dòng)債務(wù)重組方案落地，盡早化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從根本上保障債權(quán)人權(quán)益。