9月6日，河南蘭考縣供電公司副總經(jīng)理郭俊杰在評價該公司債權債務管理平臺時說：“標準規(guī)范，存量可控，增量可知，智能預警，風險可控。”她認為，“該平臺從實際業(yè)務出發(fā)，規(guī)范了往來款項清理操作，簡化了賬齡分析，實現(xiàn)報表出具自動化以及收付款智能預警，避免了手工處理的諸多弊端，降低了人員工作量，促進了往來款項管理的規(guī)范化、智能化，大大提升了企業(yè)‘兩金’壓控指數(shù)及流動資產(chǎn)周轉率。”　　

往來賬項標準規(guī)范 實現(xiàn)管理精益化

蘭考縣供電公司應付賬款清賬、應收賬款賬齡分析及壞賬計提等業(yè)務，需要通過人工勾兌清賬、自制表格計算賬齡、手工填制出具管理報表等方式完成，工作效率低，數(shù)據(jù)準確性難以保證。財務日常債權債務的落后管理方式，成為其發(fā)展道路上的“攔路虎”。　　

企業(yè)信息化管理要求的提升，迫使蘭考縣供電公司找差距、補不足，運用新的方法和工具，提升工作水平。自2015年年底開始，蘭考縣供電公司以債權債務業(yè)務為抓手，經(jīng)過多次調研，依托遠光軟件財務管控系統(tǒng)，成功研發(fā)了債權債務管理平臺。該平臺從實際業(yè)務出發(fā)，對往來賬項進行全面管理，規(guī)范款項清理操作，簡化賬齡分析，實現(xiàn)報表出具自動化，并實現(xiàn)收付款智能預警，可避免手工處理中存在的諸多弊端，大大降低了財務人員的工作量，進而促進了往來款項管理的規(guī)范化、智能化?！　?/p>

存量可控增量可知 提高管控實效性

科學高效管理往來款項，對保證蘭考縣供電公司資金安全、防范經(jīng)營風險具有重要意義。結合系統(tǒng)上線的前期準備工作，該公司深入開展前期數(shù)據(jù)梳理工作，通過查看、整理債權債務二級會計科目的歷史憑證、與往來單位對賬等途徑，共梳理往來單位掛賬明細560余條，有效確保了初期數(shù)據(jù)的準確性。同時，該公司還對一些歷史遺留困難進行了重點梳理。

郭俊杰表示，平臺設計貼近實際業(yè)務管理提升需求，全面加強了債權債務管理成效，實現(xiàn)了清賬處理規(guī)則的智能化、過程可逆化、軌跡可查化，確保了清賬信息的準確性，提升了工作效率。系統(tǒng)提供個性化的往來查詢，使賬齡查詢更精確、更快捷。

數(shù)據(jù)顯示，自平臺上線以來，債權債務清理效果顯著。截至今年7月底，蘭考縣供電公司應收賬款余額較年初減少83%，其他應收款項余額較年初減少33.10%，應付款項余額較年初減少37.13%，一次性供應商余額拆分率達90%。　　

智能預警風險可控 降低財務風險

“債權債務管理平臺成功建設，實現(xiàn)了對應收應付款的到期提醒，降低了企業(yè)納稅及經(jīng)營風險，提高風險管控能力，有助于提高企業(yè)信譽。”郭俊杰說。該平臺應用實現(xiàn)了全角度管理分析往來款項，全面、及時掌握往來款項整體及明細情況，理清債權債務，建立全面的往來款項賬齡分析，降低了往來款項長期掛賬金額，提高了流動資產(chǎn)周轉率。

據(jù)介紹，應用平臺后，各方積極性得到充分調動，資金回籠加速，資金占用減少，企業(yè)資金周轉壓力得以降低，資金風險得到有效防范和規(guī)避，提高了企業(yè)的經(jīng)營質量和盈利能力。在管理方面，平臺助力實現(xiàn)了供應商、客戶評級等信息共享，提升了信息流通水平，使各系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)無縫連接、共享，優(yōu)化企業(yè)社會化管理能力，為現(xiàn)代化企業(yè)管理的實現(xiàn)提供支撐?！　?/p>

下一步，蘭考縣供電公司將持續(xù)完善債權債務管理平臺在需求分析、開發(fā)、運維等各個階段的優(yōu)化提升工作，逐步構建信息化條件下精益高效的債權債務實時管控體系，助力企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。