12月24日上午，由工行貴州省分行牽頭承辦的貴州水城礦業(yè)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、債務(wù)重組協(xié)議簽約儀式在貴州飯店舉行。水礦集團(tuán)分別與工銀投資等7家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，與工行貴州省分行等15家金融機(jī)構(gòu)債權(quán)單位簽署了債務(wù)重組協(xié)議。

水礦集團(tuán)是貴州省第二大國有煤炭生產(chǎn)企業(yè)，已有近50年的歷史，資產(chǎn)近300億元，員工超萬人，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)有舉足輕重影響。但近年來，受內(nèi)外部多重因素影響，水礦集團(tuán)經(jīng)營陷入困境，債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，現(xiàn)金流短缺。為加快推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展，貴州省政府將水礦集團(tuán)委托新成立的盤江煤電集團(tuán)管理，經(jīng)營日趨向好。

本次債轉(zhuǎn)股，在以工行貴州省分行為主席行、建行為聯(lián)合主席行，交通銀行、民生銀行、貴州銀行、貴陽銀行為副主席行的債委會(huì)框架下，綜合采取“無效資產(chǎn)處置、設(shè)立子公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股、對(duì)金融機(jī)構(gòu)債務(wù)實(shí)施債務(wù)重組”等一系列措施，達(dá)到止血止虧、去杠桿、降本增效實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金流與債務(wù)清償相匹配、促進(jìn)公司治理水平和競爭力提升的目標(biāo)。本次40億元債轉(zhuǎn)股完成后，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率可下降約13個(gè)百分點(diǎn)，使企業(yè)能輕裝上陣。同時(shí)，包括工銀投資在內(nèi)的各債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，將與水礦集團(tuán)形成命運(yùn)共同體，互相支持，共謀發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多贏。

工行貴州分行作為水礦集團(tuán)債委會(huì)主席單位，聯(lián)動(dòng)工銀投資，牽頭組織推動(dòng)水礦集團(tuán)債務(wù)重組及債轉(zhuǎn)股具體工作，積極組織選聘四類中介機(jī)構(gòu)，密切協(xié)調(diào)貴州省國資委、水礦集團(tuán)、各債權(quán)單位、各債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)、各中介機(jī)構(gòu)，督促盡快出具方案并不斷完善。經(jīng)過4個(gè)多月緊張工作，本次簽約儀式成功舉辦。根據(jù)此次簽署協(xié)議的約定，將由7家債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)共同辦理市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)40億元，用于償還水礦股份存量融資，剩余債務(wù)由各金融機(jī)構(gòu)債權(quán)單位實(shí)施債務(wù)重組，按照企業(yè)經(jīng)營盈利測算情況進(jìn)行債權(quán)分層、利率、期限調(diào)整安排，分年依次退出，最終將在2030年償還完畢，確保不損失本金。